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成都倍特发展集团股份有限公司1998年年度报告摘要

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     重要提示

     一 公司简介

     (一)公司法定中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司

     公司法定英文名称:CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GR0UP,INC.

     (二)公司注册地址:中国四川省成都市成都高新技术产业开发区

     (三)公司法定代表人:张学果

     (四)公司董事会秘书:解冶

     联系地址:中国四川省成都市成都高新技术产业开发区

     联络电话:(028)5559900

     传 真:(028)5532288

     邮政编码:610041

     (五)公司股票上市地:深圳证券交易所

     公司股票简称:倍特高新

     公司股票代码:0628

     (六)公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

     二 会计数据和业务数据摘要

    

     单位:元

     利润总额 75,080,875.49

     净利润 65,348,356.38

     主营业务利润 86,512,024.95

     投资收益 17,883,017.84

     补贴收入 26,333,727.00

     营业外支出净额 70,090.10

     以前年度损益调整 0.00

     经营活动产生的现金流量净额 1,141,389.91

     现金及现金等价物净增加额 18,072,820.08

     (二)截止本年度前三年的主要会计数据和财务指标

     项 目 1998年 1997年 1996年

     主营业务收入(元) 368,240,886.53 331,405,486.33 247,908,121.76

     净利润(元) 65,348,356.38 56,880,319.58 49,075,543.67

     总资产 1,281,315,643.14 1,069,787,063.19 95,404,205.48

     股东权益(元) 591,524,619.75 526,176,263.37 469,295,943.79

     每股收益(元/股) 0.41 0.35 0.61

     加权每股收益(元/股) 0.41 0.35 0.61

     每股净资产(元/股) 3.67 3.26 5.85

     调整后每股净资产(元/股) 3.43 2.78 5.55

     净资产收益率(%) 11.05 10.81 10.46

     加权净资产收益率(%) 11.69 11.43 13.50

     注:主要财务指标计算公式如下:

    

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=( 年度末股东权益一三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总 数

     加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2 +当期 发行新股或配股新增资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]

     加权平均每股收益=当期净利润/[ 期末普通股股份总数/(1 +配股比例或增 发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或 增发新股比例×缴款结束日下一月份期末的月份数/12]

     (三)本年度股东权益变化情况

    

     期初数 161,300,000 198,657,865.42 88,299,898.84 24,426,184.70

     本期增加 0.00 0.00 7,283,120.01 7,283,120.01

     本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00

     期末数 161,300,000 198,657,865.42 95,583,018.85 31,709,304.71

     变动原因 无 无 本期净利润提取 本期净利润提取

     项 目 未分配利润 合 计

     期初数 53,492,314.41 526,176,263.37

     本期增加 50,782,116.36 65,348,356.38

     本期减少 0.00 0.00

     期末数 104,274,430.77 591,524,619.75

     变动原因 本年净利润增加

    

     三 股本变动及股东情况

     (一)股本变动情况

    

     期初数 本次变动增量(+、-) 期末数

     配股 送股 公积金转股 其他 小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 27900000 27900000

     其中:

     国家股拥有股份 25300000 25300000

     境内法人持有股份 2600000 2600000

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 61400000 61400000

     3、内部职工部

     4、优先股或其他

     尚未流动股合计 89300000 89300000

     二、已流通股份

     1、境内上市的

     人民币普通股 72000000 72000000

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 72000000 72000000

     三、股份总数 161300000 161300000

     (二)股东情况介绍

     1、报告期末,公司股东总数为65416户。无内部职工股股东。

     2、前十名股东持股情况如下:

     序号 股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%)

     1 成都市国有资产管理局(国家股) 25300000 15.69

     2 北京工艺品进出口集团公司 4000000 2.48

     3 成都电缆股份有限公司 2480000 1.54

     4 裕阳证券投资基金 2319581 1.44

     5 重庆钢铁公司 2000000 1.24

     6 成都钢铁厂 1500000 0.93

     7 成都市西南计算机软件公司 1100000 0.68

     8 成都市自来水公司 1000000 0.62

     9 成都市武侯区新兴经济实业公司 1000000 0.62

     10 成都卷烟厂 1000000 0.62

    

     注:1以上第一名为国家持股单位,持有本公司 15.69%的股份, 其持股数量 在本年度无变化。

     2以上股东间不存在关联关系。

     3成都市国有资产管理局持有本公司的股份无质押和冻结情况。

     3、董事、监事和高级管理人员持股情况如下:(单位:股)

    

     1 张学果 董事长 4000 4000 0

     2 曾绍清 副董事长副总经理 3000 3000 0

     3 周东兵 董事、总经理 3000 3000 0

     4 陆怡放 董事、总工程师 2000 2000 0

     5 李伯刚 董事 1000 1000 0

     6 廖子才 董事 2000 2000 0

     7 阿 丁 董事 1000 1000 0

     8 杜良衡 董事 0 0 0

     9 马蓉生 董事 0 0 0

     10 沈永秋 董事 0 0 0

     11 文全德 董事 1000 1000 0

     12 岳玉兰 监事 2000 2000 0

     13 李春兰 监事 1000 1000 0

     14 安民民 监事 0 0 0

     15 解 冶 副总经理、董事会秘书 2000 2000 0

     16 汪世英 总会计师 2000 2000 0

     合 计 24000 24000 0

    

     四 股东大会简介

     (一)1997年度股东大会

     1、1998年5月16日召开的第二届董事会第九次会议,通过了召开1997年度股东 大会的决议,决议公告刊登在1998年5月18日的《证券时报》上。

     2、1998年6月20日下午2点,公司1997 年度股东大会在成都高新技术产业开发 区高新大厦11 楼会议厅召开。出席会议的股东和经授权股东代理人共23人, 持有 和代表股份3565.5327万股,占公司总股份16130万股的22.10%, 符合《公司法》 和本公司章程的规定。本次股东大会审议并通过了如下决议:

     (1)《1997年度董事会工作报告》

     (2)《1997年度监事会工作报告》

     (3)《1997年度财务决算报告》

     (4)《关于1997年度利润分配预案》

     公司1997年度利润结转到1998年度分配。

     (5) 《关于成都高新技术产业开发区基础配套设施工程建设投资项目的议案》 及《关于成都紫荆小区道路工程建设投资项目的议案》

     (6)《关于投资电动自行车和国家级新药倍特巴沙的议案》

     (7)根据新颁布的《上市公司章程指引》修改的《公司章程》

     (8)《公司1998年度增资配股工作预案》

     (9)《关于授权董事会行使3000万元人民币(含 3000万元)规模以内投资决策权 的预案》

     (10)《关于兼并成都市医药工业公司的议案》

     本次股东大会决议公告刊登于1998年6月22日《证券时报》上。

     (二)1998年度临时股东大会

     1、1998年7月10 日公司第二届董事会第十次会议,通过了召开1998 年度第一 次临时股东大会的决议,决议公告刊登于1998年7月 日的《证券时报》上。

     2、1998年8月11日上午9点30分,在公司总部会议室召开了公司1998 年度第一 次临股东大会。出席会议的股东和经授权股东代理人共 18 人, 持有和代表股份 3086.5440万股,占公司总股份16130万股的19.14%,符合《公司法》和本公司章 程的规定。

     3、本次临时股东大会通过了《改聘会计师事务所的议案》

     决定不再续聘成都蜀都会计师事务所负责公司审计事务,改聘泸州会计师事务 所(现四川华信(集团)会计师事务所)负责公司1998年度审计事务工作。

     本次临时股东大会决议公告刊登于1998年8月12日《证券时报》上。

    

     姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬

     张学果 男 55 董事长 3 不在本公司受领年薪

     曾绍清 男 51 副董事长 3 年薪5.2万元

     周东兵 男 52 董事 3 年薪6.5万元

     陆怡放 男 59 董事 3 年薪5.2万元

     杜良衡 男 55 董事 3 不在本公司受领年薪

     李伯刚 男 50 董事 3 不在本公司受领年薪

     廖子才 男 53 董事 3 不在本公司受领年薪

     阿 丁 男 53 董事 3 不在本公司受领年薪

     马蓉生 男 54 董事 3 不在本公司受领年薪

     沈永秋 女 59 董事 3 不在本公司受领年薪

     文全德 男 53 董事 3 不在本公司受领年薪

     岳玉兰 女 51 监事 3 年薪3.6万元

     李春兰 女 56 监事 3 不在本公司受领年薪

     安民民 男 50 监事 3 不在本公司受领年薪

    

     (四)报告期内未进行董事、监事的选举、更换,无离任董事、监事。

     五 董事会报告

     (一)董事会工作报告

     1、董事会会议的决议内容

     1998年公司董事会共召开了5次会议,就公司1997年利润分配、1998 年生产经 营、1998 年配股和投资等重大问题进行了决策。

     1998年3月 13 日第二届董事会第八次会议, 出席会议的全体董事一致通过了 1997年年度报告及年度报告摘要,总经理业务报告,1997 年度财务决算和利润分 配预案;《关于成都高新技术产业开发区基础配套设施工程建设投资项目的议案》; 《关于成都紫荆小区道路工程建设投资项目的议案》;公司1998年度增资配股预案; 根据新颁布的《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;公司高级管理人员年薪 制暂行办法;修改后的公司基本管理制度,本次董事会决议公告刊登于1998年3 月 18日《证券时报》上;

     1998年5月16日召开第二届董事会第九次会议, 出席会议的全体董事审议通过 了《公司兼并成都市医药工业公司的议案》;确定1998年6月20日下午2 点在成都 高新技术产业开发区高新大厦11楼会议厅召开公司1997 年度股东大会; 根据公司 发展和经营工作的需要,为充实公司领导力量,经周东兵总经理提名,董事会一致 同意聘任解冶先生为公司副总经理。本次董事会决议公告刊登于1998年5月19 日《 证券时报》上;

     1998年6月28日,公司召开第二届董事会临时会议,根据股东大会授权, 公司 决定投资650 万元收购上海华银国际经济发展公司和河南省亚美经协贸易公司持有 的上海国银期货经纪有限公司60%和5%的股权。报经有关部门同意,公司于 1998 年10月10 日在《证券时报》上刊登了关于收购上海国银期货经纪有限公司65 %股 权的公告。1998年11月,有关转让及变更手续正式变更完毕。上海国银期货经纪有 限公司更名为成都倍特期货经纪有限公司。

     1998年7月10日第二届董事会第十次会议, 出席会议的全体董事一致同意结合 公司工作实际,不再聘任成都蜀都会计师事务所,改聘四川泸州会计师事务所负责 公司1998年度审计事务,通过了《改聘会计师事务所议案》;决定1998年8月11 日 上午9:30 在成都高新技术产业开发区公司总部会议室召开1998年度第一次临时股 东大会,审议有关改聘会计师事务所事宜;本次董事会决议公告刊登于1998年7 月 11日《证券时报》上。

     第二届董事会第十一次会议于1998年8月18日召开, 出席会议的全体董事一致 审议通过了《关于97年度及 98年上半年利润分配预案》; 《成都倍特发展集团股 份有限公司1998年度中期报告》;听取了周东兵总经理所作的《1998 年上半年经 营工作情况汇报》本次董事会决议公告刊登于1998年8月20日《证券时报》上。

     2、本报告期内公司无聘任或解聘公司总经理及董事会秘书的

     情况。

     3、本年度内会计师事务所无出具有保留意见或解释性说明、 无法表示意见或 否定意见的审计报告。

     4、本年度公司未对利润实现数进行预测。

     (二)本次利润分配预案

     本公司1998年共实现净利润65,348,356.38元, 按《公司法》及《公司章程》 的有关规定,提取10 %法定公积金7,283,120.01元和10%法定公益金7,283, 120 .01 元后,本年可供分配的利润为50,782,116.36元,加上年滚存的未分配利润53 ,492,314.41元, 累计可供股东分配利润为104,274,430.77元。经董事会审议决定, 按1998 年末总股本16130万股计算,向全体股东每 10股派送红股2 股, 共计派送 3226万股,余下72,014,430.77元利润转入下一年度分配。

     以上分配预案须经本公司1998 年度股东大会审议通过。

     (三)根据1998年6月20日召开的1997年度股东大会决议,公司利润结转到 1998 年度。报告期内,公司未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。

     六 监事会工作报告

     (一)监事会会议的重要决议内容

     一九九八年公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,紧 紧围绕股东大会决议和公司经营发展规划,认真履行监察督促职能,积极开展工作。 报告期内分别于1998年7月15日和1998年10月6 日共召开了两次会议, 议题分别为 听取并审议《上半年公司经营工作情况汇报》和《关于加强公司财务管理制度的监 督及加强公司投资项目决策的监督》。坚持了监事会成员列席董事会议,全年监事 会成员共5次列席董事会议,了解公司经营及财务情况和公司97年度年报和98 年度 中报编制内容,了解公司关于投资项目的情况,审议公司1998年度增资配股方案; 修改《公司章程》,改聘四川泸州会计师事务所等事项;认真监督董事会及其成员 履行职责,依法运作。

     1998年度,监事会及其成员认真履行了职责,依法监事,重视调查研究,广泛 听取股东的意见和建议,加强政策法规和理论学习,不断提高自身素质,为公司的 发展很好地发挥了监事会的职能。

     (二) 本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。

     (三)公司在报告期内未编制盈利预测。

     七 业务报告摘要

     (一)公司经营情况

     公司作为高新技术企业,面对新形势下的市场竞争环境,1998 年始终如一地 坚持以提高经济效益为中心,推进公司全面发展的经营目标,确立了坚定不移地发 展高科技实业,继续稳步发展基础设施建设和房地产业,以市场为导向,实现产业 结构、产品结构和效益结构调整的基本经营思路,较好地完成了年度经营目标。

     1、主营业务业绩

     1998年公司经营业绩继续保持稳步提高,经四川泸州会计师事务所审计,截止 报告期末,共实现主营业务收入36824.09万元,同比增长11. 11 %; 实现净利润 6534.84万元,同比增长14.89%。

     2、1998年公司财务及经营概况

    

     总资产 128,131.56 106,978.70 16.51

     长期负债 8,981.03 5,509.36 63.01

     股东权益 59,152.46 52,617.62 12.42

     主营业务利润 8,651.20 7,675.94 12.71

     净利润 6,534.84 5,688.03 14.89

    

     增加或减少的主要原因为:

     总资产增长16.51%,主要是因为 98 年实现净利润6534.84万元和公司因扩大 生产规模向金融机构增加短期借款5563万元及新增发行债券3200万元。

     长期负债比上年增长63.01%,主要是因为公司新增发行债券3200万元。

     股东权益比上年增长12.42%,主要是因为本年度实现净利润6534.84万元。

     主营业务利润比上年增长12.71%,主要是因为成本降低和生产规模扩大。

     净利润比上年增长14.89%,主要是因为成本降低和销售收入增加。

     3、经营中出现的问题与困难及解决方案

     1、存在的问题与困难

     1998年,公司在经营中的主要问题有:

     (1)由于公司应收款数量较多,加之在建项目和新增项目注资较大, 其中有些 是省市重点项目,如电动自行车是省市重点支柱产业、人民南路南延线是四川省、 成都市的重点工程建设项目,因而资金紧缺日渐突出。

     (2)受东南亚金融危机影响,内需长期在低水平徘徊, 消费品市场持续低迷, 橱柜、药品、电脑控制器、电动自行车等工业产品的销售规模未达到预期目标;基 建未有实质性启动,生产资料市场疲软,贸易业面临的形势依然严峻。

     2、解决方案

     为解决上述问题,公司将采取如下对策:

     (1)集中统一调度资金,科学统筹使用资金,加快资金周转, 提高资金营运效 果;制定更加严格和行之有效的财务管理办法,成立专门班子加紧催收应收款,盘 活沉淀资金。充分发挥公司业绩良好、融资渠道多样的优势,积极开展配股工作, 将配股募集的资金专款专用,投入到相关重点建设项目和产品开发生产中以迅速增 强公司综合实力,使公司在极为激烈的竞争中立于不败之地。

     (2)增收节支,挖潜增效,在保证质量的前提下最大限度降低产品成本, 提高 产品竞争力,从而推动市场开拓,扩大市场占有率;贸易业利用公司商誉好的优势, 大胆解放思想,改变经营观念,开动脑筋,降低销售费用,催收欠款,盘活存量, 争取在经营品种上有所突破。

     (二)公司投资情况

     公司在报告期内新增投资1402.5万元,主要系增加投资成都倍特期货经纪有限 公司650万元、成都倍新投资咨询有限责任公司115万元、成都倍特电动自行车有限 公司637.5万元。

     1996年11月8日,本公司向社会公开发行股票1800万股,每股面值1.00元, 每 股以9.38元的溢价发行,扣除发行费,共募集资金16236万元,具体使用情况如下:

    

     原计划投资项目名称 总投资(万元) 实际投资项目名称 总投资额(万元)

     药业公司二期项目 2150 与计划投资项目一致 2150

     现代厨柜二期技改项目 3200 与计划投资项目一致 3200

     多媒体资讯 2000 与计划投资项目一致 2000

     数字影碟机 400 与计划投资项目一致 400

     电脑光碟项目(CD/R) 4000 倍特科技园二期 2950

     倍特微电脑控制器项目 1050

     2、募集资金投入项目实施进度计划情况

     投资项目名称 1997年(万元) 1998年(万元) 总投资额(万元)

     药业公司二期项目 1290 880 2170

     现代厨柜二期技改项目 2080 960 3040

     多媒体资讯 2000 - 2000

     数字影碟机 400 - 400

     倍特科技园二期 1327.5 1889.5 3217

     微电脑控制器 1050 50 1100

     3、实际投资项目完成情况及收益情况

     投资项目名称 投资额万元 项目投资完成情况 项目达产后预计收益

     药业公司二期项目 2170 全部竣工 年销售收入7200万元

     利润1600万元

     现代厨柜二期技改项目 3040 全部竣工 年销售收入16000万元

     利润1600万元

     多媒体资讯 2000 全部投入合资公司 可分回利润400万元

     数字影碟机 400 全部投入参股公司 可分回利润50万元

     倍特科技园二期 3217 全部竣工 可实现物业收入500万元

     微电脑控制器 1100 全部完成一期工程

    

     (1)倍特药业公司二期工程项目

     为加快本公司现代药业的发展,充分发挥其高科技的优势,在利用药业一期工 程已建成的生产经营基础上,为进一步扩大本公司的生产能力,以达到相应的规模 效益,本公司决定倍特药业进行二期工程项目建设。该项目按GMP要求, 扩大“轻 舒颗粒”等产品的生产规模进行新剂型的厂房建设、改造及药品库房和科研综合楼 的建设,并新增了片剂、胶囊剂生产线,增购了必要的国内外先进制药检测设备, 截止1998年12月31 日已全部竣工验收。

     (2)现代厨柜制造二期技改项目

     现代厨柜是国家科技部和建设部制定的小康住宅标准的重要内容,称之为“现 代厨卫革命”。作为建设部和科技部1995年第一个推荐的“国家小康住宅推荐产品” 的倍特厨柜,为了适应市场的需要,尽快扩大生产规模,本公司决定投资进行二期 技改项目。技改项目内容包括为扩大生产规模、提高工艺水平和生产质量而增加的 生产条件(包括厂房、库房和科研综合楼) 及为适应成都高新区发展和为进入区内 的中外企业配套开发的现代办公家俱、办公装饰项目。到1998年12月31 日厨柜二 期项目已全部竣工。

     (3)科技园二期工程项目

     该项目是公司为了进一步改善成都高新区投资环境,促使公司高新技术产品研 制、开发和生产兴建的。该项目建成后,可容纳 60多个高新技术企业,形成产值5 亿元,利税5000万元的工业园区,并且每年可直接为公司增加物业管理收入500 万 元左右。截止1998年12月31日,该项目已全部竣工。

     (4)数字影碟机项目

     该项目是本公司投资参股四川鼎天微电有限公司,合作开发生产多媒体电脑及 周边产品,该项目已按计划投入参股公司。由于受国内同类产品市场激烈竞争的影 响,国内电子行业严重滑坡,本年度本公司分回利润 40万元。

     (5)多媒体资讯项目

     该项目是公司与香港海洋集团合资建设的我国西南地区首家多媒体电脑开发和 生产中心。该项目投产问世后,曾产生了较大的市场影响,但近年来,国内电脑市 场发生剧大变化,市场竞争异常激烈,合资公司利润明显下降,一九九八年仅有微 利,本年度本公司未产生收益。

     (6)微电脑控制器项目

     电脑程控器在工业和家电行业中应用广泛,目前,我国整机厂所需电脑程控器 配套件有相当部份依赖进口。本公司开发的电脑程控器项目采用国际最新生产技术, 产品性能达到国际先进水平,是进口替代又具有巨大市场潜力的产品,该项目一期 工程已于1997年底全部竣工。1998年实现销售收入1197.3万元,利润9万元。

     截至报告期末,公司公开发行股票所募集的资金已全部使用完毕。

     4、非募集资金项目投入情况说明

     倍特电动自行车项目是由动力驱动,能解除人的体力,安全快捷、省时省力、 无任何废气排放、无噪声、无污染的城市绿色交通工具。它是提高人民工作质量、 生活质量、维护生态环境、改善交通条件及振兴地方工业的较有发展前途的项目, 将很快成为中国广大老百姓更新换代的一种代步新产品。该项目在我国申请了8 项 专利技术,其外观、电池、电机、传动系统均有独到的优点,是高技术密集型产品, 也是公司新的经济增长点

     倍特电动自行车项目是由本公司与美国本斯电动车辆研究开发公司、成都港招 实业有限公司共同研究开发的,在国内具有领先技术的项目。

     该项目总投资1250万元,其中我公司占51 %股份,投入637.5万元;美国本斯 电动车辆研究开发公司占29%股份,投入362.5万元;成都港招实业公司占20 %股 份,投入250万元。我公司以贷款形式注入资金。

     该项目属筹建阶段,处于试生产期,但从小批量试验上市的情况看,市场反响 较好,目前正在不断改进和完善。当总投资达到20500万元时,生产规模将达到 20 万辆,每年可实现销售收入48575万元,税后利润7600万元。

     (三)新年度业务发展计划

     1999年,公司将坚持贯彻既定的经营指导思想:继续坚定不移地发展高科技实 业,稳步发展高新区基础配套设施建设和房地产业,调整搞活贸易业。

     为贯彻上述指导思想、实现经营目标,公司将采取以下主要措施:

     1、全体员工牢固树立全局观念。严格执行公司《基本管理制度》, 加强集中 统一管理,开源节流,千方百计节约开支,降低成本,将可变费用压缩10%以上。

     2、建立一支能打硬仗的骨干队伍和员工队伍。加强队伍建设, 利用公司机制 新的优势,培养和引进各类人才,增强企业凝聚力。

     3、适应市场经济的要求,实行工效挂钩,体现科技的价值, 搞好产品创新, 提高产品质量,实现规模经营,积极参与市场竞争,迎接市场考验和挑战。

     4、以优化产业结构、增加效益为原则,审慎、稳妥地开展资产重组工作, 提 高公司整体综合实力。

     5、加强新产品开发生产力度,认真做好电动自行车、司帕沙星原料药、片剂、 胶囊剂项目、成都市人民南路南延线高新B 段工程和成都高新区紫荆小区紫荆东路 工程等重点项目的开发、生产、建设工作,确保公司的可持续稳定发展。

     6、为维护“中国第一橱”的声誉和地位,全面促进橱柜厂上规模、 上水平, 加速新产品设计开发,建立橱柜原材料配送中心,满足不同层次的消费需求,努力 开拓市场,为下一步与瑞典H&NAB公司合作建立年产10 万套橱柜生产线作好准备。

     7、找准药业突破口,在稳定销售与研发队伍、 健全研究开发实验室上狠下功 夫。抓紧新药的研究,解决倍特巴沙(司帕沙星)原料药的合成工艺问题,加强倍特 巴沙(司帕沙星)的深度开发,如针剂和眼药水项目等,力争年内获得新药证书;倍 特巴沙项目要在开拓市场上有重大突破;精心策划新药板兰根咀嚼片的营销方案, 尽快将板兰根咀嚼片推向市场。

     8实施优化组合,以电器厂和数据网络公司为主,组建倍特电子实业公司, 建 立新产品开发技术中心,突出倍特电子主导产品优势。

     9、电动自行车项目迁入科技工业园二期特别设计的厂房内,按照年产8万台的 计划安排生产经营,重点放在降成本、促销售。

     10、建设开发公司保持稳步发展,积极配合高新区建设规划的需要,除人民南 路南延线B段3.2 公里建设任务外,还要争取承担更多的基础设施建设任务, 为成 都高新区的第二次腾飞做出新贡献;同时加紧“金杏苑”二期、“倍特大厦”等商 品房和写字楼的建设。

     八 重大事项

     1、报告期内公司未涉及到任何重大诉讼、仲裁事项。

     2、报告期内公司按照第二届董事会临时会议的决定, 收购了上海国银期货经 纪股份有限公司65%的股权,收购价格为650万元,本次收购金额在3000万元以内, 根据1997年度股东大会的授权,公司董事会具有行使3000 万元(含3000万元) 规模 以内的投资决策权。

     3、报告期内公司无重大关联交易事项。

     4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。

     5、报告期内, 由于原来负责公司审计业务的成都蜀都会计师事务所因故不能 再从事证券业务,经1998年8月11日召开的1998年度第一次临时股东大会决定, 不 再续聘成都蜀都会计师事务所,改聘四川泸州会计师事务所负责本公司1998年度的 审计业务。

     6、报告期内公司未签订任何重大担保、租赁经营、委托经营的合同。

     7、其它重大事项:针对计算机2000年问题,我公司对此高度重视, 并采取了 积极的对应措施,并组织计算机专业人员对公司内可能存在的“千年虫”问题计算 机系统进行了修改、调试,预计计算机2000 年问题不会对本公司在跨越2000 年时 造成影响。

     九 财务报告

     (一)审计报告

     公司财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(原泸州会计师事务所)中国注册 会计师陈更生、曾武审计,并出具无保留意见的审计报告[川华信审(1999)上字014 号]。

     (二)会计报表(参看附表)

     (三)会计报表附注

     1、公司采用主要会计、会计估计和合并会计报表的编制方法

     (1)执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。

     (2)会计期间:公历1月1日至12月31日。本报告披露信息会计期间为公历 1998 年1月1日至12月31日。

     (3)计帐本位币:公司以人民币为计帐本位币。

     (4)记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算, 按实际成本 计价。

     (5)外币业务核算方法:公司会计年度内涉及外币的经济业务, 按发生时的市 场汇价折合人民币入帐。月终,各外币帐户余额,按照月末的市场汇价折合为记帐 本位币金额。按照月末的市场汇价折合的记帐本位币金额和帐面记帐本位币金额的 差额作为汇兑损益。

     (6)合并报表的编制方法:

     1根据公司及公司之子公司的会计报表, 按财政部颁发的《合并会计报表暂行 规定》的要求编制。公司合并会计报表时,对因公司与子公司相互间的内部交易及 内部业务往来而形成的债权债务,内部销售收入和未实现内部销售利润等项目以及 公司对子公司权益性资本,投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份 额相互抵销,少数股东权益予以扣除。

     2控股子公司成都倍特期货经纪有限公司、 成都倍新投资咨询有限责任公司由 于本期经营业务很小,资产规模不大,本期未进行会计报表合并。成都倍特电动自 行车有限公司本期处于试生产阶段,也未进行会计报表合并。

     (7)现金等价物的确认标准:本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已 知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

     (8)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按期末应收帐款余额的3‰计提。

     坏帐按以下原则确认:

     1因债务人已经破产,依法清偿后确实无法收回的应收帐款; 债务人死亡既无 遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款。

     2债务人逾期三年未能履行义务,经主管机关认可可以列作坏帐的应收帐款。

     (9)存货核算方法:

     1存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

     2存货按实际成本计价;采用永续盘存制,发出存货采用加权平均法计算成本。

     3低值易耗品采用领用时一次摊销。

     4不提取存货跌价准备。

     (10)短期投资核算方法:采用成本法核算,收益确认以收到或取得索取收益的 凭据时确认收益的实现。不提取短期投资跌价准备。

     (11)长期投资核算方法:

     1长期债权投资和长期股权投资按实际支付金额计价。

     2债权投资按权责发生制原则计算应计利息。

     3股权投资占被投资公司有表决权资本总额在20%以下的, 或虽占该单位有表 决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;股权投资 占被投资公司有表决权资本总额在20%(含20%)-50 %(含50 %)采用权益法 核算;股权投资占被投资公司有表决权资本总额在50 %以上的采用权益法核算并 合并会计报表。

     4不提取长期投资减值准备。

     5收益确认以收到或取得索取收益的凭据时确认收益实现。

     (12)固定资产核算方法:

     1固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上 为固定资产标准。

    

     类 别 折旧年限 年折旧率

     房屋及建筑物 30年 3.23%

     通用设备 10-18年 9.7%-5.39%

     专用设备 10-14年 9.7%-6.93%

     运输工具 6-12年 16.17%-8.08%

     其它 4- 6年 24.25%-16.17%

    

     (13)在建工程核算方法:按实际成本计价,与购建固定资产相关的借款利息计 入在建工程成本。在建工程在办理交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资 产。

     (14)无形资产计价和摊销方法:

     1土地使用权按评估确认数计价,自1993年起按五十年平均摊销。

     2中药配方专利以购入成本计价,按受益期十五年摊销。

     3出租车经营权以购入成本计价,按受益期二十年摊销。

     (15)开办费摊销方法:开办费按五年平均摊销。

     (16) 长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用按受益期平均摊销。

     (17) 收入确认原则:公司以将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收 款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     (18) 所得税的会计处理方法:公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

     2、税项

     (1)增值税:按销售收入的17%计算销项税,扣除进项税额后缴纳。

     (2)营业税:按营运收入的3%,房地产开发收入、技术服务收入及仓储收入的 5%计缴。

     (3)城市维护建设税:按应纳流转税额的7 %计缴;交通建设费附加、 教育费 附加分别按应纳流转税额的4%、3%计缴。

     (4)企业所得税:税率15%(按高新技术企业所得税税率)。

     (5)其他税项按国家有关规定执行。

    

     名 称 成立年度 注册地点 注册资本 拥有权益

     成都倍特投资有限责任公司 1997.12 成都市 2000万元 88%

     成都倍特期货经纪有限公司 1998.11 成都市 1000万元 65%

     成都倍新投资咨询有限责任公司 1997.11 成都市 120万元 95.83%

     成都倍特电动自行车有限公司 1998.6 成都市 1250万元 51%

     名 称 主要业务 法定代表人

     成都倍特投资有限责任公司 证券投资、期货投资、产权投资、 解冶

     实业投资、投资咨询服务及培训

     成都倍特期货经纪有限公司 国内商品期货代理、期货咨询、培训 解冶

     成都倍新投资咨询有限责任公司 金融商品、证券、期货投资信息 解冶

     咨询、培训服务

     成都倍特电动自行车有限公司 研究、开发、生产无级调速电动自行车 周东兵

     系列产品及配件,销售本公司生产的产品

     4、合并会计报表项目注释:(单位:人民币元)

     (1)货币资金

     项 目 期初数 期末数

     现 金 1,322,216.00 1,245,341.00

     银行存款 73,271,567.72 91,384,274.90

     其他货币资金 36,987.90

     合 计 74,593,783.72 92,666,603.80

     2、短期投资

     项 目 期初数 期末数

     股票投资 3,912,877.02 1,804,456.92

     债券投资

     其他投资 1,200,000.00 3,000,000.00

     合 计 5,112,877.02 4,804,456.92

     (1)股票投资 1998.12.31

     股票名称 股数 投资金额 期末市价

     川棉股份 6,000 9,720.00 46,800.00

     武汉实业 7,000 48,405.00 101,500.00

     九发股份 1,000 5,200.00 18,540.00

     秦川股份 1,000 3,745.00 9,260.00

     关铝股份 1,000 4,035.00 5,590.00

     成都三电股份 30,000 332,220.40

     成都红光电子股份有限公司 2,000 2,378.45

     成都信托投资有限公司 3,000 4,553.07

     四川洪雅钢铁股份有限公司 2,000 3,200.00

     中国海南和平实业股份有限公司 500,000 500,000.00

     海南科技工业园股份有限公司 891,000 891,000.00

     合 计 1,804,456.92

     2其他投资

     投资项目 投资金额 资金投入时间 所得收益 备注

     崇庆原始部落村 1,200,000.00 95年 协议一年一签

     华飞电子有限公司 1,800,000.00 98年10月 340,000.00 协议半年

     合 计 3,000,000.00

     (3)应收帐款

     1帐龄分析

     期 初 数 期 末 数

     帐 龄 金额 比例 金额 比例

     1年以内 31,151,068.18 69.61% 22,349,511.24 54.73%

     1-2年 7,418,063.58 16.58% 9,861,593.00 24.15%

     2-3年 2,997,929.78 6.70% 5,700,052.92 13.96%

     3年以上 3,186,737.62 7.12% 2,924,055.14 7.15%

     合 计 44,753,799.16 100.00% 40,835,212.30 100.00%

     2无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。

     (4)其他应收款

     1帐龄分析

     期初数 期末数

     帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例

     1年以内 129,834,438.01 66.92% 146,212,057.13 57.37%

     1-2年 48,213,422.82 24.85% 75,891,580.26 29.79%

     2-3年 11,325,584.49 5.84% 17,068,913.88 6.70%

     3年以上 4,632,808.49 2.39% 15,661,458.27 6.14%

     合 计 194,006,253.81 100.00% 254,834,009.54 100.00%

     2占其他应收款总额10%以上(含10%)的欠款单位列示如下:

     单位名称 经济内容 金额

     成都新建业倍特置业有限公司 代垫款 46,109,665.21

    

     3其他应收款比期初增加31.35%,主要是成都新建业倍特置业有限公司、成都 天衣纺织工业有限公司代垫款及往来款增加。

     4无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。

     (5)长期投资

    

     长期股权投资 114,341,973.33 17,025,000.00 8,275,000.00 123,091,973.33

     长期债权投资

     合 计 114,341,973.33 17,025,000.00 8,275,000.00 123,091,973.33

     2长期股权投资

     A.股票投资

     被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注

     股权的比例

     成都信托投资股份有限公司 法人股 350,000.00 1.41% 705,000.00

     四川聚脂股份有限公司 法人股 50,000.00 0.10% 50,000.00

     合 计 755,000.00

     B.其他投资

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例

     重庆时代电气公司 永久 3,380,000.00 40%

     中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 15年 20,000,000.00 50%

     中外合资成都新建业倍特置业有限公司 10年 12,355,000.00 49%

     成都科强高分子工程公司 20年 1,350,000.00 30%

     四川鼎天多媒体有限公司 20年 1,300,000.00 10%

     四川鼎天微电有限公司 15年 4,000,000.00 10%

     四川华神药业股份有限公司 永久 1,050,000.00 10%

     香港宏正公司 永久 2,000,000.00 20%

     成都南星热电股份有限公司 永久 8,000,000.00 11.43%

     成都工商信托投资有限公司 永久 14,350,000.00 10.78%

     成都倍特企业公司 永久 550,000.00 50%

     广西北海房地产公司 10年 11,000,000.00 40%

     广东惠阳房地产开发公司 20年 18,350,000.00 50%

     四川温江通平金马公司 160,000.00

     成都胜多燃气用具制造有限公司 450,000.00 45%

     成都倍特汽修厂 永久 4,408,016.33 49%

     成都倍特期货经纪有限公司 6,500,000.00 65%

     成都倍新投资咨询有限责任公司 1,150,000.00 95.83%

     倍特电动自行车有限公司 6,375,000.00 51%

     成都倍特天全石材厂 8年 1,100,000.00 18%

     成都倍特西藏石油公司加油站 10年 1,108,957.00 49%

     合 计 118,936,973.33

     被投资单位名称 本期按权益法 累计按权益法 合 计

     核算应计金额 核算应计金额

     重庆时代电气公司 3,380,000.00

     中外合资海洋倍特多媒

     体资讯有限公司 400,000.00 20,400,000.00

     中外合资成都新建业倍特

     置业有限公司 12,355,000.00

     成都科强高分子工程公司 1,350,000.00

     四川鼎天多媒体有限公司 1,300,000.00

     四川鼎天微电有限公司 4,000,000.00

     四川华神药业股份有限公司 1,050,000.00

     香港宏正公司 2,000,000.00

     成都南星热电股份有限公司 8,000,000.00

     成都工商信托投资有限公司 14,350,000.00

     成都倍特企业公司 550,000.00

     广西北海房地产公司 11,000,000.00

     广东惠阳房地产开发公司 3,000,000.00 21,350,000.00

     四川温江通平金马公司 160,000.00

     成都胜多燃气用具制造有限公司 450,000.00

     成都倍特汽修厂 4,408,016.33

     成都倍特期货经纪有限公司 6,500,000.00

     成都倍新投资咨询有限责任公司 1,150,000.00

     倍特电动自行车有限公司 6,375,000.00

     成都倍特天全石材厂 1,100,000.00

     成都倍特西藏石油公司加油站 1,108,957.00

     合 计 3,000,000.00 400,000.00 122,336,973.33

    

     本期投资额减少5,475, 000. 00元,系收回广东惠阳龙州经济发展公司投资4 ,475,000.00元、成都市城市合作银行高新区支行1,000,000.00元投资。 长期投资 额增加14,025,000.00元,主要系增加投资成都倍特期货有限公司6,500,000.00元 , 成都倍新投资咨询有限责任公司1,150,000.00元,成都倍特电动自行车有限公司6 , 375,000.00元。

    

     工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他

     橱柜二期工程 20,308,440.00 4,000,000.00 24,308,440.00

     工业园二期工程 12,834,140.00 19,332,849.81 32,166,989.81

     药业二期工程 12,531,250.00 2,229,584.15 14,760,834.15

     幼儿园二期工程 901,357.86 901,357.86

     合计 46,575,187.86 25,562,433.96 72,137,621.82

     工程名称 减少数 期末数 资金来源 工程进度

     橱柜二期工程 0.00 募股资金

     工业园二期工程 0.00 募股资金

     药业二期工程 0.00 募股资金

     幼儿园二期工程 0.00 自筹

     合计 0.00

     (7)长期待摊费用

     种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     装修费 289,274.98 2,494,386.00 66,542.76 2,717,118.22

     (8)其他业务利润

     项 目 本年发生数 上年发生数

     其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本

     基础设施建设28,118,766.70 27,865,515.00 15,243,792.09 11,095,000.00

     其他 1,822,565.01 1,403,489.96 1,911,051.27 1,468,046.91

     合 计 29,941,331.71 29,269,004.96 17,154,843.36 12,563,046.91

     (9)投资收益

     项 目 本年发生数 上年发生数

     股票投资收益 8,234,512.74 2,583,420.39

     债权投资收益 2,984,038.87 43,376.48

     非控股公司分配来的利润 3,664,466.23 18,062,735.57

     年末调整为被投资公司

     所有者权益净增减的金额 3,000,000.00 3,319,691.23

     合 计 17,883,017.84 24,009,223.67

     (10)补贴收入

     项 目 本期发生数 上期发生数

     财政扶持款 26,333,727.00 * 0.00

    

     *根据成都高新区财政税务局成高财发(1998)055号文件通知,将公司财政扶持 资金列入1998年补贴收入。

    

     本年发生数 上年发生数

     营业外收入 营业外支出 营业外收入 营业外支出

     55,209.54 125,299.70 10,831.19 528,780.67

    

     (12)支付的其他与经营活动有关的现金本年度为126,290,697.44元,其中营业 费用及管理费用为31,867,149.28元,代垫往来款为55,472,837.15元。

     (13)支付的其他与筹资活动有关的现金本年度为710,045.50元。

     ( 14)支付的其他与投资活动有关的现金本年度为1,258,311.31元。

     5、关联方关系及其交易

     (1)存在控制关系的关联方关系

    

     企业名称 注册地址 主营业务

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